С развитием торговли и биржевых площадок распространились финансовые инструменты, помогающие осуществлять неповторимые стратегии купли-продажи и повышающие активы предприятий. Акционный фьючерс на Сбербанк — вторичный биржевой инструмент, идеальный для спекуляций на рынке, т.к. он прост в обслуживании и позволяет играть на бирже как на понижении, так и на повышении цены актива.
Что такое фьючерсы на акции Сбербанка?
Появление вторичных финансовых механизмов произошло с развитием мировой торговли. Контракты сначала совершались в устной форме, а затем — в письменной.
Сейчас торговля фьючерсными активами занимает больше объема, чем сделки по торговле самыми базовыми активами. Инвесторы предполагают, что эта торговля вскоре станет одной из самых прибыльных областей в сфере инвестиций как в России, так и в мире.
Фьючерсы представляют собой финансовый инструмент, предполагающий договорные обязательства на совершение операций по покупке или продаже актива в будущее время, но по стоимости, которая существует на рынке на сегодняшний момент.
Базовыми активами могут быть облигации, товары, акции, уровень инфляции и другие объекты.
Каждый фьючерсный контракт имеет спецификацию, т.е. специальный документ, в котором предусмотрены условия договора.
В спецификации указывается следующая информация: название, тиккер, вид договора(поставочный или расчетный), период обращения, размер, дата поставки, цена на минимальный шаг, минимальное значение смены стоимости.
Контракты по фьючерсам делятся на расчетные и поставочные.
Расчетные не предусматривают поставок базовых активов, а поставочные — предполагают такие поставки.
Поставочными являются фьючерсы на акции. Это означает поставку акций на торговый счет после исполнения купленного договора, т.е. вы должны купить акции или продать их потребителю.
Биржевая торговля фьючерсами в РФ происходит на срочном рынке Forts на Московской бирже, до 2011 года называвшейся ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа.
Для удобства трейдеров цены на фьючерсы можно отслеживать в графиках в онлайн режиме на многих интернет-ресурсах.
Самыми ликвидными являются акции Сбербанка, ВТБ, Роснефти, Газпрома. Они наименее подвержены рискам и колебаниям стоимости, что позволяет им быть удобным спекулятивным инструментом фьючерсного рынка.
Спецификации контрактов, которыми торгуют на Forts, схожы на мировые. Торгуются все фьючерсы на полгода, гарантийное обеспечение — минимум 7, максимум 20%. Месяцы экспирации, т.е. завершения действия договора и момент совершения расчетов по нему, — это март, июнь, сентябрь и декабрь.
Советы по торговле фьючерсами
Для совершения фьючерсных операций по акциям Сбербанка необходимо знать информацию об особенностях данного инструмента.
Среди 60 контрактов фьючерсы на акции Сбербанка на Московской бирже на 4 месте по своей ликвидности. Их символ на бирже — SBRF или SR сокращенно.
В одном договоре находится 100 простых акций Сбербанка.
Шаг цены составляет 1 пункт, что равно 1 руб.
Гарантийное обеспечение насчитывает 19%, так как условия для фьючерсов на акции выше, чем другие активы.
Особенностью фьючерсных операций с акциями Сбербанка является плавающая ставка ГО, которую биржа может повысить в несколько раз при больших колебаниях цен.
Такие колебания могут быть вызваны публикацией Сбербанком отчета за квартал, который хуже ожидаемого, или отказом от выплат ожидаемых процентов. На цену могут повлиять объявления организации о снижении ожидаемой прибыли и выявленные недостоверности в отчетах при аудиторской проверке.
По этим же причинам встроенное плечо по таким операциям ниже, чем у остальных контрактов.
Торгуя контрактами на Forts, трейдер уплачивает некую сумму — биржевой сбор — самой бирже и комиссию брокерской организации.
Затраты на фьючерсные контракты на акции Сбербанка на 97% выше, чем по другим схожим операциям.
Особенности делают фьючерс рисковым механизмом, требующим особых стратегий и риск-менеджмента.
